熵基科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 971,520,477.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,538,290.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,184,790.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,028,243,559.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,265,830.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,369,361.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,397,636.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,480,702.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 897,513,532.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,730,027.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 509,707,506.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,864,089.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,330.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,851,927.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,738,953.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 554,750,509.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,046,795.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,536,258.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,684,331.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,415,200.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,415,200.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,115,200.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,952.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,829,721.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,806,836.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,527,983.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,384,656.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,269,456.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,540,644.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,683,116.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,077,608,258.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,039,925,141.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,808,805.46 | |
| 资产减值准备(元) | 6,453,545.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,793,934.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,793,934.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 967,519.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 650,496.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 245,859.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 186,271.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,045,482.43 | |
| 财务费用(元) | -1,746,936.23 | |
| 投资损失(元) | -1,237,665.06 | |
| 递延所得税(元) | -7,582,995.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,121,514.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -461,480.54 | |
| 存货的减少(元) | 19,487,642.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,447,007.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,875,197.45 | |
| 其他(元) | 18,903,579.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,039,925,141.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,077,608,258.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,683,116.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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