熵基科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 948,394,064.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,977,739.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,152,097.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 991,523,902.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 593,827,640.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,817,884.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,534,871.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,258,708.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,013,439,104.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,915,202.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,990,700.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,333,253.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 359,525.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,683,480.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,895,915.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,223,471.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,315,980.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,435,367.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,248,113.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,210.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,152.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 329,794.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,370,357.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,816,720.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,816,720.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,859,169.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,624,640.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,288,425.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,663,785.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,182,394.39 | |
| 资产减值准备(元) | 5,918,497.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,046,101.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,046,101.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,077,895.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,651,099.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,828.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225,031.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,258,877.56 | |
| 财务费用(元) | -3,297,031.83 | |
| 投资损失(元) | 1,145,360.70 | |
| 递延所得税(元) | -4,062,319.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,803,281.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -259,038.59 | |
| 存货的减少(元) | -634,712.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,379,560.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,836,080.58 | |
| 其他(元) | 1,503,559.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 504,663,785.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,288,425.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,624,640.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 熵基科技_2022年中报资产负债表 | 熵基科技_2022年中报利润表 |