熵基科技_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,700,384.14 | |
收到的税费返还(元) | 13,762,298.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,239,490.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 486,702,172.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,835,306.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,479,145.35 | |
支付的各项税费(元) | 21,747,806.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,236,931.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 496,299,189.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 96,696,349.69 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,505,380.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 98,201,865.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,872,500.23 | |
投资支付的现金(元) | 304,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 333.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 349,872,833.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,670,967.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 26,050,324.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 26,050,324.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,573,672.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,725,861.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,137,429.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,358,450.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,657,984.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,392,340.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,748,299.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,623,943.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 622,905,742.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 360,281,799.60 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-07-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 熵基科技_2021年一季报资产负债表 | 熵基科技_2021年一季报利润表 |