信音电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,445,119.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,742,361.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,400,082.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,587,563.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,685,938.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,236,518.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,533,544.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,073,441.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 555,529,442.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,058,120.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,419,807.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 689,494.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 379,163,451.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,952,900.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 507,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,019,470.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,972,370.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,808,918.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,381.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 70,381.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,381.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,686,306.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,085,300.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,771,607.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,701,226.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,481,147.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,970,877.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,189,884,793.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,038,913,916.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信音电子_2024年三季报资产负债表 | 信音电子_2024年三季报利润表 |