信音电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,452,824.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,281,281.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 770,842.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,504,947.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,458,365.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,575,646.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,697,444.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,956,793.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,688,250.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,816,697.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 777,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 777,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,505,530.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,505,530.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,727,790.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,847,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,847,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,847,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,571,199.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,418,799.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,571,199.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,265,248.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,252,458.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,768,026.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,020,484.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,124,801.36 | |
| 资产减值准备(元) | 504,071.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,633,205.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,633,205.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 292,270.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,802,857.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,530.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 252,467.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -616,953.11 | |
| 财务费用(元) | 60,715.19 | |
| 投资损失(元) | -932,716.41 | |
| 递延所得税(元) | 701,230.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 684,505.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,724.99 | |
| 存货的减少(元) | 9,441,616.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,612,804.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,930,869.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,020,484.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 301,768,026.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,252,458.40 | |
| 公告日期 | 2023-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信音电子_2023年一季报资产负债表 | 信音电子_2023年一季报利润表 |