信音电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,975,458.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,372,466.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,124,271.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,472,195.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,607,620.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,433,381.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,478,818.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,001,139.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 627,520,960.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,315.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,792.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,286,107.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,771,175.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,745,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,517,115.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,231,008.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,896,660.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,896,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,985,310.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,473.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,381,791.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,371,574.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,474,914.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,494,128.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,739,441.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,233,515.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,972,957.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信音电子_2022年三季报资产负债表 | 信音电子_2022年三季报利润表 |