捷邦科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,653,321.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,148,828.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 951,949.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,754,099.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,138,230.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,277,944.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,167,423.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,244,135.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 534,827,734.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,926,365.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,462.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 606,404,649.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 606,643,111.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,090,439.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,802,620.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,289,935.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 618,058,030.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,241,025.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,597,913.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,516,865.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,249,774.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,046,639.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,986,639.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,487,094.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -149,171,093.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,875,614.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,704,521.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷邦科技_2024年三季报资产负债表 | 捷邦科技_2024年三季报利润表 |