捷邦科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,940,113.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,767,005.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,334,192.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,041,311.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,842,349.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,070,873.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,454,841.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,940,481.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,308,546.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,267,235.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 707.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 491,421,565.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 491,422,273.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,429,852.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 59,289,935.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 490,225,184.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 598,944,971.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,522,698.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,206.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,496,490.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,055,696.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,755,696.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,444,219.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,101,410.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,875,614.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,774,204.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,080,798.73 | |
| 资产减值准备(元) | 2,908,238.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,084,196.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,084,196.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,113,318.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,587,767.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,718.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,021,847.89 | |
| 财务费用(元) | -2,284,373.49 | |
| 投资损失(元) | -4,102,348.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,150,633.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,752,533.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -398,099.66 | |
| 存货的减少(元) | 38,104.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,969,072.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,402,259.49 | |
| 其他(元) | 1,034,190.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,774,204.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,875,614.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,101,410.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷邦科技_2024年中报资产负债表 | 捷邦科技_2024年中报利润表 |