捷邦科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,940,012.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,485,570.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,806,514.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,232,096.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,293,361.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,084,688.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 997,886.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,444,467.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,820,403.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,588,307.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,954,850.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,954,850.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,775,543.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 54,309,280.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,411,857.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,496,681.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,541,831.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 521,325.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,762,903.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,284,228.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,984,228.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 681,682.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,432,684.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,875,614.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,442,930.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷邦科技_2024年一季报资产负债表 | 捷邦科技_2024年一季报利润表 |