捷邦科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 864,922,175.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,336,991.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,428,734.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 923,687,901.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,476,660.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,004,611.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,587,218.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,631,497.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,699,987.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,987,913.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 651,995.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,416,772,313.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,417,424,309.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,360,735.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,716,360.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,315,704,088.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,416,781,184.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 643,124.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,328,586.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,328,586.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,156,441.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,762,086.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,318,528.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,989,942.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -847,527.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,793,568.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,082,046.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,875,614.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,490,580.84 | |
| 资产减值准备(元) | 34,207,060.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,213,361.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,213,361.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,705,761.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,583,006.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,859.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 964,376.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,316,089.97 | |
| 财务费用(元) | 5,254,572.07 | |
| 投资损失(元) | -2,044,022.79 | |
| 递延所得税(元) | -8,846,861.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,982,222.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,864,638.77 | |
| 存货的减少(元) | -11,528,886.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 161,795,586.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,049,924.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,875,614.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,082,046.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,793,568.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷邦科技_2023年年报资产负债表 | 捷邦科技_2023年年报利润表 |