捷邦科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,752,910.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,161,876.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,936,253.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,851,040.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,891,255.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,462,323.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,300,130.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,538,073.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 576,191,783.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,659,256.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,698,189,641.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,698,220,141.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,614,813.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,716,360.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,726,413,000.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,812,744,174.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,524,033.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,382,465.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,382,465.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,183,399.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,291,897.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,464,408.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,939,704.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,557,238.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,201.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,514,217.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,082,046.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,567,829.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷邦科技_2023年三季报资产负债表 | 捷邦科技_2023年三季报利润表 |