捷邦科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,323,207.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,514,363.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,859,405.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,696,976.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,400,632.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,978,685.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,888,719.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,764,277.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 823,032,313.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,814,352.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,955,632.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,751,012.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,866,113.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,817,126.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,861,493.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 863,877,290.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 141,928,042.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,005,805,332.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,586,992.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,100,954.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,699,231.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,387,178.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 876,418,154.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,942,508.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 741,163,831.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,847,605.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 893,011,436.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷邦科技_2022年三季报资产负债表 | 捷邦科技_2022年三季报利润表 |