捷邦科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 485,303,712.25 | |
收到的税费返还(元) | 24,823,099.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,896,128.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 512,022,940.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,781,805.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,595,512.22 | |
支付的各项税费(元) | 7,581,004.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,092,803.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 532,051,125.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,280.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,203,061.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,204,341.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,975,418.09 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,956,722.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 57,932,140.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,727,798.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 94,369,963.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 94,369,963.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 61,300,896.03 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,507,597.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,728,891.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 73,537,384.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,832,578.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,735,989.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,187,415.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 151,847,605.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 101,660,190.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 捷邦科技_2022年中报资产负债表 | 捷邦科技_2022年中报利润表 |