新莱福_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,780,416.20 | |
收到的税费返还(元) | 7,073,640.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,258,003.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 334,112,059.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,579,159.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,127,453.63 | |
支付的各项税费(元) | 19,190,195.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,778,101.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 315,674,909.57 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,032,999.36 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,437,150.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,037,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,038,653.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 343,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,042,382,453.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,007,172.42 | |
投资支付的现金(元) | 1,004,760,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,800,959.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,026,568,132.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,814,321.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 976,243,170.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 976,243,170.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,519,658.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,519,658.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 944,723,511.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -246,539.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 978,728,443.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 109,923,989.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,088,652,433.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 62,028,242.46 | |
资产减值准备(元) | 5,785,929.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,430,452.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,430,452.23 | |
无形资产摊销(元) | 707,805.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 570,199.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -134,198.21 | |
固定资产报废损失(元) | 309,467.45 | |
公允价值变动损失(元) | -2,094,579.09 | |
财务费用(元) | -3,768,185.74 | |
投资损失(元) | -1,869,927.85 | |
递延所得税(元) | -848,360.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,312,918.08 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,464,557.26 | |
存货的减少(元) | -1,381,641.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | -43,331,871.51 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,303,228.00 | |
现金的期末余额(元) | 1,088,652,433.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 109,923,989.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 978,728,443.99 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新莱福_2023年中报资产负债表 | 新莱福_2023年中报利润表 |