绿通科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,631,262.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,862,676.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,451,490.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 621,945,428.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,405,522.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,356,714.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,503,001.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,622,438.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,887,677.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,057,751.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 184,102.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,184,102.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,921,767.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,012,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,050,921,767.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,973,737,665.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,122,964,848.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,122,964,848.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,940,419.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,093,499.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,033,918.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,033,930,930.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,594,720.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,845,736.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,993,427.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,839,164.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,612,625.73 | |
| 资产减值准备(元) | 2,393,788.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,382,099.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,382,099.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 495,957.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,031.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,218.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 604,975.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,333,808.22 | |
| 财务费用(元) | -21,354,232.03 | |
| 投资损失(元) | -184,102.23 | |
| 递延所得税(元) | -362,816.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -269,609.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,206.62 | |
| 存货的减少(元) | -17,262,001.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,084,406.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,738,696.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 345,839,164.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,993,427.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 173,845,736.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿通科技_2023年中报资产负债表 | 绿通科技_2023年中报利润表 |