绿通科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,115,702,824.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,747,105.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,548,067.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,232,997,997.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 873,629,740.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,876,523.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,867,990.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,168,944.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,023,543,198.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,010,625.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,010,625.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,940,825.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,777.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,977,026.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,299,803.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,299,803.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,941,056.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,155,225.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,708,101.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,863,327.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿通科技_2022年三季报资产负债表 | 绿通科技_2022年三季报利润表 |