翰博高新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,301,561,893.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,520,634.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,738,885.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,410,821,413.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,706,445,683.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,247,902.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,952,606.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,156,109.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,246,802,302.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,019,110.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,446,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,265,437.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 98,439,867.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,151,805.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 781,926,796.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,446,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,682,196.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 789,055,493.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -674,903,687.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,439,031,801.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,458,531,801.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 794,275,048.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,326,679.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,835,523.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 955,437,250.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 503,094,551.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,160,500.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,950,526.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 589,215,124.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 579,264,597.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,385,699.66 | |
| 资产减值准备(元) | 74,530,876.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,010,194.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,010,194.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,490,929.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,840,988.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,698,105.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 302,906.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -257,999.99 | |
| 财务费用(元) | 43,350,086.27 | |
| 投资损失(元) | -86,930,150.59 | |
| 递延所得税(元) | -5,571,576.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,360,081.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 788,504.98 | |
| 存货的减少(元) | -175,807,018.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,624,417.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 204,393,465.81 | |
| 其他(元) | -1,937,691.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 579,264,597.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 589,215,124.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,950,526.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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