翰博高新_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,381,011.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 350,804.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,647,891.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,379,706.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,847,531.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,511,543.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,966,243.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,705,573.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,030,891.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,651,184.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,837,678.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,869,638.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,707,316.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,611,732.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,611,732.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,904,415.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 506,474,071.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,873,777.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,347,849.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,295,665.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,101,531.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,907,888.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,305,086.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 240,042,763.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,073,818.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,413,344.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 589,215,124.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,628,468.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰博高新_2023年一季报资产负债表 | 翰博高新_2023年一季报利润表 |