翰博高新_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,675,897,272.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,609,622.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,122,071.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,801,628,965.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,063,508,135.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 440,479,069.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,793,132.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,391,564.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,754,171,900.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,457,064.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,670,027.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,670,027.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 688,725,576.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,904,523.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,630,099.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -741,960,071.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 182,621,883.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 182,621,883.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,382,215,254.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,564,837,137.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,155,006,742.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,350,111.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,285,506.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,225,642,360.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 339,194,777.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,159,638.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,148,590.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 919,363,714.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,215,124.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,945,944.31 | |
| 资产减值准备(元) | 80,846,510.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,879,634.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,879,634.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,356,747.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,756,609.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,100,627.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 214,845.29 | |
| 财务费用(元) | 17,847,572.60 | |
| 投资损失(元) | 98,468.36 | |
| 递延所得税(元) | -43,772,000.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,319,382.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -452,617.85 | |
| 存货的减少(元) | -50,107,415.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,311,203.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,709,004.46 | |
| 其他(元) | 15,295,072.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 589,215,124.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 919,363,714.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -330,148,590.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翰博高新_2022年年报资产负债表 | 翰博高新_2022年年报利润表 |