翰博高新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,452,037,066.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,483,318.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,793,411.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,567,313,796.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,274,381,596.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,410,142.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,060,661.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,077,533.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,616,929,933.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,616,137.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,070,676.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,070,676.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,478,526.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,478,526.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,407,849.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 572,807,692.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 609,557,692.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 443,928,852.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,149,575.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,794,759.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 469,873,187.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,684,505.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,265,464.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,074,017.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 919,363,714.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 745,289,696.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,803,042.79 | |
| 资产减值准备(元) | 4,178,365.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,968,839.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,968,839.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,526,085.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,978,102.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 362,203.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 303,605.02 | |
| 财务费用(元) | 12,743,516.91 | |
| 投资损失(元) | 831,519.35 | |
| 递延所得税(元) | -17,533,015.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,299,364.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -233,651.39 | |
| 存货的减少(元) | -32,902,977.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,138,410.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,657,052.15 | |
| 其他(元) | 4,015,663.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 745,289,696.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 919,363,714.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,074,017.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翰博高新_2022年中报资产负债表 | 翰博高新_2022年中报利润表 |