鑫磊股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,634,501.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,572,583.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,458,930.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,666,015.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,447,872.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,770,899.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,270,244.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,822,408.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,311,425.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,645,409.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,575,062.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,356,525.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,931,587.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,311,020.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,856,825.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 539,167,846.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,236,259.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,938,921.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,875,646.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,214,567.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,014,567.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,165,191.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -457,731,045.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 802,019,748.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,288,703.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫磊股份_2024年三季报资产负债表 | 鑫磊股份_2024年三季报利润表 |