鑫磊股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,069,771.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,259,433.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,416,519.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,745,724.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,287,868.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,701,698.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,123,002.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,450,791.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,563,361.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,817,636.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,054,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,054,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,656,306.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 964,515.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,620,821.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,566,021.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,300,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,100,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,484,358.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 802,019,748.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,535,389.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鑫磊股份_2024年一季报资产负债表 | 鑫磊股份_2024年一季报利润表 |