鑫磊股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,351,836.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,720,267.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,534,972.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 737,607,075.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,713,066.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,694,730.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,229,359.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,759,580.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 724,396,736.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,210,339.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,824,936.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,914,788.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,739,725.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,063,025.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,940,772.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,753,797.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,985,927.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 733,744,460.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 734,244,460.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,158,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,568,612.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,727,462.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 656,516,998.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -402,475.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 754,310,789.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,708,959.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 802,019,748.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,179,529.01 | |
| 资产减值准备(元) | 2,317,881.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,176,697.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,176,697.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,655,683.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,298,086.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,282.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170,356.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,304,032.26 | |
| 财务费用(元) | -874.99 | |
| 投资损失(元) | -349,909.84 | |
| 递延所得税(元) | -5,465,489.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,229,467.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -236,022.26 | |
| 存货的减少(元) | -156,657,478.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -217,877,343.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 283,187,951.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 802,019,748.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,708,959.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 754,310,789.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫磊股份_2023年年报资产负债表 | 鑫磊股份_2023年年报利润表 |