鑫磊股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,296,174.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,151,426.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,433,458.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,881,059.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,529,785.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,175,064.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,976,887.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,777,104.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 629,458,841.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,577,782.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 287,222.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 284,689.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,956,525.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 313,259.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,841,696.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,718,796.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 665,309.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,384,106.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,457,590.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 733,744,460.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 733,744,460.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,149,787.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,324,792.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,474,580.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 681,269,880.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 703,149,688.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,427,378.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 750,577,066.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鑫磊股份_2023年三季报资产负债表 | 鑫磊股份_2023年三季报利润表 |