鑫磊股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,703,324.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,337,945.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,205,042.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,246,312.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,549,797.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,770,219.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,225,006.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,176,915.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,721,939.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,524,372.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 562,153.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,543,625.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,105,779.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,779,701.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,758.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,796,459.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,309,319.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 733,744,460.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 733,744,460.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,157,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,446,646.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,603,646.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 655,140,814.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 867,197.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 697,841,704.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,708,959.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 745,550,663.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,383,184.36 | |
| 资产减值准备(元) | 57,717.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,414,339.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,414,339.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 844,822.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,285.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,076.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 170,356.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 346,042.39 | |
| 财务费用(元) | -1,203,320.44 | |
| 投资损失(元) | -158,172.96 | |
| 递延所得税(元) | 600,514.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 614,454.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,939.22 | |
| 存货的减少(元) | -22,301,880.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,303,202.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,119,191.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 745,550,663.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,708,959.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 697,841,704.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫磊股份_2023年中报资产负债表 | 鑫磊股份_2023年中报利润表 |