鑫磊股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,446,966.46 | |
收到的税费返还(元) | 12,496,382.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,333,278.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 506,276,627.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 322,566,834.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,697,311.33 | |
支付的各项税费(元) | 18,554,447.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,880,053.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 465,698,647.54 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,577,980.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 72,623,984.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 589,216.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 73,213,200.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,634,431.66 | |
投资支付的现金(元) | 101,743,710.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 109,378,142.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,164,942.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 44,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 44,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 44,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,723.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,377,358.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,036,082.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,736,082.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 865,355.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,542,311.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,433,740.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,976,051.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 57,906,230.09 | |
资产减值准备(元) | 1,065,535.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,424,777.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,424,777.11 | |
无形资产摊销(元) | 773,796.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 772,098.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 240,230.66 | |
固定资产报废损失(元) | 306,796.04 | |
公允价值变动损失(元) | 4,241,522.50 | |
财务费用(元) | -1,621,641.69 | |
投资损失(元) | -1,321,426.86 | |
递延所得税(元) | -372,115.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -345,769.47 | |
递延所得税负债增加(元) | -26,345.98 | |
存货的减少(元) | 32,400,614.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | -33,262,553.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | -46,421,553.48 | |
现金的期末余额(元) | 9,976,051.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,433,740.20 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,542,311.09 | |
公告日期 | 2022-12-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鑫磊股份_2022年三季报资产负债表 | 鑫磊股份_2022年三季报利润表 |