鑫磊股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,471,379.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,322,488.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,171,717.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,965,585.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,655,363.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,225,214.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,691,934.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,406,390.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,978,903.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,986,681.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,068,360.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,468.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,626,828.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,790,893.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,651,944.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,442,837.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,816,009.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,723.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,433,962.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,092,686.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,792,686.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 394,835.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,772,821.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,433,740.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,206,562.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,751,456.68 | |
| 资产减值准备(元) | 939,138.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,267,164.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,267,164.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 503,515.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 514,732.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 201,944.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 306,796.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,154,569.07 | |
| 财务费用(元) | -739,385.87 | |
| 投资损失(元) | -1,122,135.25 | |
| 递延所得税(元) | 69,394.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 95,740.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,345.98 | |
| 存货的减少(元) | 41,919,893.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,457,567.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,061,737.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,206,562.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,433,740.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,772,821.88 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫磊股份_2022年中报资产负债表 | 鑫磊股份_2022年中报利润表 |