鑫磊股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,748,497.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,030,324.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,535,415.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,314,238.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,347,837.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,926,879.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,043,537.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,102,122.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,420,376.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,609,293.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,654.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,662,948.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,830,180.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,251,944.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,082,125.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,419,177.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,405.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,974,405.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,825,595.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,472.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -742,193.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,433,740.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,691,547.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫磊股份_2022年一季报资产负债表 | 鑫磊股份_2022年一季报利润表 |