威士顿_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,222,000.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,015,926.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,677,223.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,915,151.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,367,716.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,607,179.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,224,350.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,474,206.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,673,453.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,758,302.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,255.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,232,255.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,266,977.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 515,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,966,977.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,734,722.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 639,056,734.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 639,056,734.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,714,852.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,714,852.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 614,341,881.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -840,182.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,008,674.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,477,801.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,486,475.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威士顿_2023年三季报资产负债表 | 威士顿_2023年三季报利润表 |