科瑞思_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,970,742.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,518,193.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,489,804.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,978,740.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,589,312.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,787,925.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,145,416.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,360,219.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,882,872.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,095,868.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,429,393.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,078,692,973.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,087,122,367.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,036,626.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 851,102,149.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 860,138,775.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 226,983,592.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,200,999.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,200,999.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,200,999.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 225,878,460.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,856,540.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,735,000.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,214,721.39 | |
| 资产减值准备(元) | -1,396,143.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,836,168.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,836,168.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,211.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,494.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,781.80 | |
| 财务费用(元) | -10,350,554.70 | |
| 投资损失(元) | -4,177,776.49 | |
| 递延所得税(元) | -899,795.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 858,292.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,758,087.19 | |
| 存货的减少(元) | -2,658,814.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,327,344.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,107,660.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,735,000.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,856,540.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 225,878,460.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科瑞思_2024年中报资产负债表 | 科瑞思_2024年中报利润表 |