科瑞思_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,691,831.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,135,832.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,688,967.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,516,631.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,864,239.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,533,238.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,742,509.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,640,784.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,780,772.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,735,859.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 194,425,960.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,337,960.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,962,068.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,530,802.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,492,871.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,154,910.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 626,837,812.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 626,837,812.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,145,342.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,550,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,091,328.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,236,670.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 517,601,141.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 456,182,090.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,282,249.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,464,340.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,735,284.18 | |
| 资产减值准备(元) | 4,346,670.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,037,639.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,037,639.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 270,384.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,415.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,275.53 | |
| 财务费用(元) | -7,176,387.84 | |
| 投资损失(元) | -1,666,021.89 | |
| 递延所得税(元) | -2,649,899.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -481,504.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,168,395.55 | |
| 存货的减少(元) | 887,990.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -689,622.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,654,746.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 678,464,340.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,282,249.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 456,182,090.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科瑞思_2023年中报资产负债表 | 科瑞思_2023年中报利润表 |