科瑞思_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,407,198.05 | |
收到的税费返还(元) | 6,108,549.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,701,475.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 396,217,222.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,868,869.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,597,476.83 | |
支付的各项税费(元) | 47,216,591.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,043,597.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 221,726,534.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,490,687.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,956,347.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 986,323.32 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,942,670.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,057,750.21 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,958,145.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 97,015,896.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,073,225.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,834,800.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,834,800.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,356.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,035,156.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,035,156.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,054.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,386,360.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 136,895,889.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 222,282,249.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 115,614,725.17 | |
资产减值准备(元) | 2,225,806.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,292,149.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,292,149.50 | |
无形资产摊销(元) | 217,777.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 336,259.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -314,042.50 | |
固定资产报废损失(元) | 657.37 | |
财务费用(元) | 343,964.52 | |
投资损失(元) | -7,193,826.90 | |
递延所得税(元) | -596,589.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,795,293.80 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,391,883.78 | |
存货的减少(元) | 7,933,519.92 | |
经营性应收项目的减少(元) | 29,488,299.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -17,023,759.56 | |
现金的期末余额(元) | 222,282,249.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 136,895,889.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,386,360.74 | |
公告日期 | 2023-03-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 科瑞思_2022年年报资产负债表 | 科瑞思_2022年年报利润表 |