科瑞思_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,398,956.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,478,548.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,424,665.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,302,170.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,399,210.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,306,349.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,708,532.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,430,436.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,844,529.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,457,641.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,956,347.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 523,360.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,479,707.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,146,699.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,434,118.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,580,817.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,101,109.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,670,800.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,670,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,764,725.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,435,525.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,435,525.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,209.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,925,215.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,895,889.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,821,105.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,980,091.02 | |
| 资产减值准备(元) | 1,471,622.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,178,590.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,178,590.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,847.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -389,030.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 657.37 | |
| 财务费用(元) | 201,430.23 | |
| 投资损失(元) | -4,715,020.75 | |
| 递延所得税(元) | 1,225,647.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,143,691.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -918,043.96 | |
| 存货的减少(元) | 2,013,439.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,935.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,359,232.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,821,105.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,895,889.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,925,215.83 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科瑞思_2022年中报资产负债表 | 科瑞思_2022年中报利润表 |