智立方_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,755,093.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,149,290.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,501,126.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,405,511.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,059,517.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,594,611.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,290,107.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,704,874.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,649,110.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,756,401.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,351,541.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,366,341.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,751,456.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 291,899,722.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,651,179.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,284,837.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,413,571.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,383,742.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,797,313.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,557,313.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,517,416.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,568,333.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,591,280.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,022,946.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智立方_2024年三季报资产负债表 | 智立方_2024年三季报利润表 |