昆船智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,557,494.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,492,347.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,151,995.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,201,837.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 959,175,913.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,928,423.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,321,503.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,430,367.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,260,856,207.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -483,654,370.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,710.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,710.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,710.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,947,499.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 565,238.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,512,738.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,512,738.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -490,467,818.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,139,402,449.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 648,934,630.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,160,688.34 | |
| 资产减值准备(元) | 14,151,260.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,488,532.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,488,532.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,204,935.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -256,095.68 | |
| 财务费用(元) | 4,030,411.53 | |
| 投资损失(元) | -52,185.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,912,568.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,241,694.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -670,874.22 | |
| 存货的减少(元) | -336,289,220.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 113,012,156.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -263,288,772.99 | |
| 其他(元) | 643,743.52 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,937,625.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 648,934,630.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,139,402,449.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -490,467,818.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆船智能_2024年中报资产负债表 | 昆船智能_2024年中报利润表 |