昆船智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,033,400,744.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 688,745.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,089,367.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,135,178,857.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,721,941,991.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,798,207.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,987,204.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,171,923.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,412,899,327.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -277,720,469.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,117,449.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,117,449.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,661,687.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,661,687.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,544,238.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,417,440.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,738,824.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,156,265.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,843,734.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,420,973.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,302,823,422.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,139,402,449.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,533,278.50 | |
| 资产减值准备(元) | 24,875,077.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,546,930.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,546,930.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,555,144.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,450.36 | |
| 财务费用(元) | 9,757,118.53 | |
| 投资损失(元) | -1,103,323.96 | |
| 递延所得税(元) | -2,666,325.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,653,692.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,012,632.91 | |
| 存货的减少(元) | -283,577,603.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,554,777.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,994,065.47 | |
| 其他(元) | -418,194.97 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,968,940.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,139,402,449.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,302,823,422.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,420,973.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昆船智能_2023年年报资产负债表 | 昆船智能_2023年年报利润表 |