昆船智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,015,628,547.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 688,745.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,438,814.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,086,756,107.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,307,202,953.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,118,048.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,699,482.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,753,960.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,855,774,445.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -769,018,338.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,237,007.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,237,007.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,237,007.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,411,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,503,856.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 322,915,523.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,084,476.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -694,170,869.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,302,823,422.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 608,652,553.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆船智能_2023年三季报资产负债表 | 昆船智能_2023年三季报利润表 |