昆船智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 632,890,111.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 688,745.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,749,142.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,327,998.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 964,828,661.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,419,924.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,370,155.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,807,948.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,341,426,689.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -661,098,690.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,237,007.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,237,007.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,237,007.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,444,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,407,104.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,851,548.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,851,548.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -683,187,246.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,302,823,422.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 619,636,176.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,055,763.30 | |
| 资产减值准备(元) | 14,449,698.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,307,281.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,307,281.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,000,522.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,261.73 | |
| 财务费用(元) | 3,785,251.52 | |
| 投资损失(元) | -126,222.80 | |
| 递延所得税(元) | -3,372,697.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,263,080.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,617.01 | |
| 存货的减少(元) | -261,862,341.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,131,499.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -346,362,144.31 | |
| 其他(元) | 1,154,792.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 619,636,176.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,302,823,422.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -683,187,246.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆船智能_2023年中报资产负债表 | 昆船智能_2023年中报利润表 |