昆船智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,248,599.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 950,713.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,023,020.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,067,222,332.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,286,865,282.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,213,527.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,298,136.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,191,848.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,773,568,793.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -706,346,461.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,910,015.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,910,015.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,865,365.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 447,976,638.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 447,976,638.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,137,527.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,136,474.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,274,002.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 333,702,635.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -374,509,190.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,326,797.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,817,607.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,778,555.36 | |
| 资产减值准备(元) | 6,284,936.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,571,453.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,571,453.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,907,511.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,546.64 | |
| 财务费用(元) | 11,495,841.60 | |
| 投资损失(元) | 195,011.36 | |
| 递延所得税(元) | -523,800.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -523,800.61 | |
| 存货的减少(元) | -623,921,379.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -337,349,089.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 139,066,413.24 | |
| 其他(元) | 5,479,152.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,817,607.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,326,797.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -374,509,190.66 | |
| 公告日期 | 2022-11-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆船智能_2022年三季报资产负债表 | 昆船智能_2022年三季报利润表 |