昆船智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,434,017.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 574,689.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,560,092.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,568,799.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 917,031,491.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,757,938.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,735,012.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,097,059.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,240,621,501.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -644,052,702.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,909.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,909.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,909.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 387,976,638.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 387,976,638.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,968,194.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,191,278.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,159,473.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,817,165.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,704,445.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,326,797.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,622,352.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,354,691.40 | |
| 资产减值准备(元) | 10,457,675.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,011,227.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,011,227.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,938,610.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,768.40 | |
| 财务费用(元) | 6,191,216.93 | |
| 投资损失(元) | -5,334.61 | |
| 递延所得税(元) | -2,349,735.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,349,735.31 | |
| 存货的减少(元) | -436,889,665.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -262,936,165.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,759,996.12 | |
| 其他(元) | 2,482,595.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,622,352.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,326,797.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -364,704,445.63 | |
| 公告日期 | 2022-11-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昆船智能_2022年中报资产负债表 | 昆船智能_2022年中报利润表 |