昆船智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,723,289.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 574,689.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,067,445.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,365,424.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,703,929.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,457,194.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,416,613.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,473,890.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,051,629.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,225.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,225.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,225.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,234,027.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,076.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,403,104.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,596,895.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -396,183,534.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,326,797.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,143,263.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆船智能_2022年一季报资产负债表 | 昆船智能_2022年一季报利润表 |