鑫宏业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,236,684,875.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,645,571.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,062,531.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,504,392,979.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,234,047,161.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,643,239.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,039,118.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,858,399.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,523,587,918.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,194,939.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,306,237.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 432,037.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,549,981.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,972,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,994,588,256.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,462,142.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,679,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,876,062,142.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 118,526,114.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 123,004,960.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,665,584.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,970,544.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,990,143.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,894,772.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,518,641.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,403,558.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,433,013.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,115,192.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,013,354.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 360,050,270.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,063,624.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫宏业_2024年三季报资产负债表 | 鑫宏业_2024年三季报利润表 |