鑫宏业_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 873,406,101.49 | |
收到的税费返还(元) | 5,516,472.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,776,708.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,062,699,281.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 806,973,474.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,403,104.73 | |
支付的各项税费(元) | 16,104,673.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,029,036.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 956,510,288.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,188,993.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 12,545,323.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 396,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 890,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 902,941,823.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,002,538.06 | |
投资支付的现金(元) | 16,800,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 887,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,026,102,538.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,160,714.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 73,004,960.01 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,665,584.68 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 84,970,544.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,990,143.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,501,436.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,089,165.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 86,580,745.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,610,201.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,346.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,648,268.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 360,050,270.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 341,402,001.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 64,705,719.12 | |
资产减值准备(元) | -1,968,470.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,247,029.42 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,247,029.42 | |
无形资产摊销(元) | 1,596,886.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 798,127.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,702.52 | |
公允价值变动损失(元) | -3,138,791.67 | |
财务费用(元) | 1,122,792.54 | |
投资损失(元) | -5,955,688.29 | |
递延所得税(元) | 387,942.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 792,176.48 | |
递延所得税负债增加(元) | -404,233.86 | |
存货的减少(元) | -47,517,672.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | -46,401,902.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | 124,772,185.94 | |
其他(元) | 2,568,750.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 624,641.00 | |
现金的期末余额(元) | 341,402,001.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 360,050,270.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,648,268.76 | |
公告日期 | 2024-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鑫宏业_2024年中报资产负债表 | 鑫宏业_2024年中报利润表 |