鑫宏业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,704,499,428.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,891,838.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 627,026,456.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,341,417,723.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,949,791,651.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,938,842.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,608,361.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 491,132,831.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,547,471,687.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,053,963.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,039,655.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,249,201.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 707,288,857.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,074,914.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 63,655,689.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,498,433,978.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,772,664,582.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,375,725.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,532,213,652.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,605,804.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,089,994.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,592,909,451.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,581,552.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,978,299.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,665,689.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,225,541.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,345,683,910.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183,296.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,437,517.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,612,752.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,050,270.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,158,953.62 | |
| 资产减值准备(元) | 6,932,089.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,178,903.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,178,903.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,914,569.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,927.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166,890.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,060.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -305,113.80 | |
| 财务费用(元) | 4,010,201.37 | |
| 投资损失(元) | -15,141,031.22 | |
| 递延所得税(元) | 205,976.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 901,201.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -695,225.67 | |
| 存货的减少(元) | 85,702,124.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,077,066.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -445,165,372.05 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,049,549.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 360,050,270.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,612,752.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,437,517.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫宏业_2023年年报资产负债表 | 鑫宏业_2023年年报利润表 |