鑫宏业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,202,643,755.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,891,838.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 486,061,427.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,698,597,020.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,190,426,289.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,210,886.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,907,867.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 393,654,285.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,664,199,329.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,397,691.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 918,870.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,236,024.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,154,895.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,281,008.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 63,655,689.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,058,433,978.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,208,370,675.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,106,215,780.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,532,213,652.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,076,199.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,584,835.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,583,874,687.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,581,552.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,229,305.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,010,167.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,821,025.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,386,053,661.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85,607.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 314,149,965.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,612,752.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,762,718.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫宏业_2023年三季报资产负债表 | 鑫宏业_2023年三季报利润表 |