鑫宏业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,537,895.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,444,219.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,704,532.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 965,686,647.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 577,952,387.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,011,924.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,758,734.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,107,953.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 864,831,000.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,855,647.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,010.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,777.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,788.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,899,844.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 63,655,689.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,433,978.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,989,512.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,514,724.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,532,213,652.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,002,281.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,184.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,577,228,118.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,130,981.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,770,545.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,392,939.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,294,466.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,439,933,652.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119,409.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,432,393,984.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,612,752.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,718,006,737.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,936,178.53 | |
| 资产减值准备(元) | 707,752.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,324,252.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,324,252.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,457,826.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,647.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 220,288.25 | |
| 财务费用(元) | 3,311,692.12 | |
| 投资损失(元) | -250,010.68 | |
| 递延所得税(元) | 1,030,000.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,168,406.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -138,406.90 | |
| 存货的减少(元) | -4,736,089.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,732,918.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,962,553.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,718,006,737.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,612,752.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,432,393,984.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫宏业_2023年中报资产负债表 | 鑫宏业_2023年中报利润表 |