鑫宏业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 969,564,140.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,711,534.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,360,129.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,148,635,803.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 715,697,446.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,532,123.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,221,531.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,431,679.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,066,882,780.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 932,724.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,786.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,257,510.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,198,449.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,198,449.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,940,939.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,627,535.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,627,535.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,770,753.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,472,199.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,958,946.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,201,899.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,574,364.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,163,828.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,401,547.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,755,521.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,157,068.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫宏业_2022年三季报资产负债表 | 鑫宏业_2022年三季报利润表 |