鑫宏业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,530,550.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,612,496.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,924,111.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 732,067,158.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,132,960.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,906,736.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,685,509.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,531,035.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,256,242.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,810,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,772.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 347,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,348,272.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,941,785.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,990,385.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,642,113.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,627,535.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,627,535.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,989,690.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,419,837.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,409,527.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,218,007.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,740,659.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,127,469.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,755,521.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,882,990.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,477,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,177,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,635,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,635,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 582,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 339,500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 888,300.00 | |
| 财务费用(元) | -647,800.00 | |
| 投资损失(元) | -1,000,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,541,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,425,700.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -115,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -95,476,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -312,475,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 395,454,900.00 | |
| 其他(元) | 1,629,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,127,469.84 | |
| 公告日期 | 2022-10-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫宏业_2022年中报资产负债表 | 鑫宏业_2022年中报利润表 |