鑫宏业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,313,683.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,164,136.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,277,331.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,755,151.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,527,621.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,604,278.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,342,102.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,417,201.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,891,203.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,136,051.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 734,676.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,460.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,950,137.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,282,345.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,282,345.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,332,207.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,627,535.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,627,535.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,341,599.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,407,618.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,749,218.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,878,316.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -345,647.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,935,589.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,755,521.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,819,931.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,527,146.27 | |
| 资产减值准备(元) | 70,406.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,083,242.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,083,242.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 288,961.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 283,929.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 367,666.24 | |
| 财务费用(元) | 600,807.49 | |
| 投资损失(元) | -734,676.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,587,859.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,532,709.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,149.93 | |
| 存货的减少(元) | -125,569,497.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -209,604,384.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 283,797,908.22 | |
| 其他(元) | 814,853.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,819,931.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,755,521.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,935,589.66 | |
| 公告日期 | 2023-05-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫宏业_2022年一季报资产负债表 | 鑫宏业_2022年一季报利润表 |