江波龙_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,475,952,095.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,397,981.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,914,702.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,670,264,779.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,332,863,766.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,788,877.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,030,297.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 359,402,914.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,374,085,855.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,703,821,075.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,771,247.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 666.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,157,771,914.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,445,723.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 481,162,994.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,312,608,718.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,836,804.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,395,181,475.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,395,181,475.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,350,713,149.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,226,870.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,938,057.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,411,878,078.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,983,303,397.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -205,873,314.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,227,797.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,908,239,412.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,827,011,615.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江波龙_2023年三季报资产负债表 | 江波龙_2023年三季报利润表 |